好會(huì)計(jì)教你快速設(shè)置歷史賬套明細(xì)

會(huì)計(jì)小王所在的公司業(yè)務(wù)越來越好，老板之前都是把賬交給代理記賬公司做的。這天老板將賬全部拿回來要會(huì)計(jì)小王做，小王將代理記賬公司給的賬套備份導(dǎo)入到好會(huì)計(jì)，發(fā)現(xiàn)所有的存貨、應(yīng)收跟應(yīng)付等相關(guān)科目全都沒有設(shè)置任何的二級(jí)科目和輔助核算，而且都是扔在一級(jí)科目里面。現(xiàn)在公司往來客戶越來越多了，如果不進(jìn)行精細(xì)核算很難完整地反映出公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況。老板之所以把賬拿回來自己做也是想做的更清楚，能更好的掌握公司的運(yùn)營(yíng)狀況。

小王按照之前的一些軟件流程，準(zhǔn)備給相關(guān)科目設(shè)置輔助核算與下級(jí)科目。但軟件卻提醒：科目已經(jīng)被使用，編碼名稱的修改會(huì)導(dǎo)致歷史憑證的同步變化。請(qǐng)確認(rèn)是否強(qiáng)制修改？

小王這會(huì)兒犯難了：如果不改的話，公司的賬拿回來自己做就沒意義了；改的話，原來的歷史憑證又會(huì)出變化，變成什么樣他自己也是不知道的。

這時(shí)小王第一時(shí)間聯(lián)系到了小孫（經(jīng)常發(fā)一些財(cái)稅新政和產(chǎn)品實(shí)操小技巧的客戶成功顧問），希望他能給點(diǎn)好的辦法來解決這種情況。小孫了解后給小王出了一個(gè)招，既沒有更改之前的報(bào)表內(nèi)容，也沒有讓小王重新建賬。

其實(shí)這個(gè)科目已經(jīng)被使用的提示意思很簡(jiǎn)單，就是假如你在它下面新增下級(jí)科目或給這個(gè)科目設(shè)置輔助核算，原科目下的期初數(shù)和憑證都會(huì)被替換為新增的第一個(gè)下級(jí)科目和輔助核算。

老板現(xiàn)在想的就是可以隨時(shí)隨地的查看客戶欠自己了多少錢，自己欠了客戶多少錢欠了多久。那我們就來給應(yīng)收賬款設(shè)置輔助核算/下級(jí)科目。

1、修改科目體系前請(qǐng)務(wù)必備份賬套！點(diǎn)設(shè)置-科目期初-鼠標(biāo)挪到應(yīng)收賬款科目，出現(xiàn)編輯科目選項(xiàng)-點(diǎn)編輯科目：

2、這是會(huì)提示科目已經(jīng)被使用，編碼名稱的修改會(huì)導(dǎo)致歷史憑證的同步變化。請(qǐng)確認(rèn)是否強(qiáng)制修改？點(diǎn)確認(rèn)。

3、點(diǎn)輔助核算-客戶，保存。

4、軟件提示選擇輔助核算，新增客戶，客戶名稱選擇零散客戶-確定。

5、這時(shí)之前的憑證和期初都會(huì)自動(dòng)變?yōu)檩o助核算為零散客戶的憑證和期初。后面你可以手動(dòng)修改歷史憑證和期初數(shù)，也可以任意新增客戶來核算應(yīng)收賬款。

小王在小孫的幫助下，很順利的將賬務(wù)明細(xì)處理完了，小孫還告訴小王，軟件預(yù)制的應(yīng)收統(tǒng)計(jì)表及應(yīng)收賬齡表都可以隨時(shí)查看客戶的應(yīng)收款情況，老板自己手機(jī)也能直接看，自己在協(xié)助老板去催款時(shí)也更加有底氣了。

至此就講解完了，有需要的朋友請(qǐng)可以收藏并轉(zhuǎn)發(fā)，謝謝支持！

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